一、崗位職責(zé):
1.?
財務(wù)規(guī)劃與財務(wù)制度建立
1.1?
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,制定公司財務(wù)發(fā)展規(guī)劃,編制各種財務(wù)計劃,并跟蹤實施情況;
1.2?
編制公司各項財務(wù)管理制度、流程和操作規(guī)范,指導(dǎo)并監(jiān)督和檢查公司各部門的執(zhí)行情況,并不斷進(jìn)行完善。
2.?
會計核算
2.1?
建立和完善公司的會計制度體系,制定與完善會計科目管理規(guī)范、財務(wù)報表、報告規(guī)范、財務(wù)檔案管理制度;
2.2?
進(jìn)行日常會計核算,指導(dǎo)公司各部門規(guī)范各類財務(wù)核算,承擔(dān)日常報銷審核、日常現(xiàn)金出納工作;
2.3?
審核原始憑證、記賬憑證的真實性、合法性、合理性;
2.4?
核算和監(jiān)督公司的收入、成本、費用和利潤;
2.5?
整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記賬憑證、賬冊、財務(wù)報表等會計資料;
2.6?
編制會計憑證、財務(wù)報表,配合內(nèi)部和外部提供財務(wù)報表和相關(guān)報表;
2.7?
制定與完善財務(wù)電算化管理制度,審批財務(wù)軟件權(quán)限的新增或變更。
3.?
資產(chǎn)管理
3.1?
制定與完善公司資產(chǎn)管理制度、流程;
3.2?
審核固定資產(chǎn)購買申請是否履行審批程序,錄入固定資產(chǎn)卡片,及時做好固定資產(chǎn)卡片信息變更工作;
3.3?
組織對公司的固定資產(chǎn)、存貨進(jìn)行清查、函證、盤點,及時更新賬目,做到賬實一致;
3.4?
組織固定資產(chǎn)清理和存貨盤盈盤虧的審查、核對、調(diào)整等工作;
3.5?
編制各類資產(chǎn)的賬齡統(tǒng)計分析表;
3.6?
設(shè)置各類資產(chǎn)監(jiān)督人,形成定期監(jiān)管報告。
4.?
資金管理
4.1?
制定與完善公司資金收支管理制度;
4.2?
編制公司資金收付計劃,監(jiān)督各部門資金計劃執(zhí)行情況;
4.3?
規(guī)范公司各類資金結(jié)算規(guī)則,根據(jù)公司資金收付動態(tài),調(diào)配資金,進(jìn)行銀行結(jié)算;
4.4?
審核和支付各項資金結(jié)算申請,進(jìn)行現(xiàn)金使用和結(jié)算情況分析;
4.5?
根據(jù)資金收支情況,編制貨幣資金余額調(diào)節(jié)表、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表及同期對比分析表;
4.6?
保管庫存現(xiàn)金、各種銀行票據(jù)、單證、支票、空白憑證和有關(guān)印鑒,定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點,監(jiān)督各銀行賬戶資金的使用、保管,確保資金的安全性;
4.7?
辦理各類銀行籌資業(yè)務(wù),與銀行等金融機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系,爭取優(yōu)惠政策和利率,最大限度地節(jié)省融資成本,降低財務(wù)風(fēng)險;
4.8?
開立、注銷、管理公司各類銀行賬戶,處理公司與銀行相關(guān)的各類業(yè)務(wù),包括賬戶的收、付、轉(zhuǎn)、核對以及相關(guān)票據(jù)的辦理;
4.9?
審核付款信息與經(jīng)濟(jì)合同的相符性,審核付款條件,確保資金充分、有效利用;
4.10?
定期組織對公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行清查,及時掌握資金占用情況。
5.?
稅務(wù)籌劃
5.1?
了解和掌握國家稅收政策、優(yōu)惠政策,建立稅收收支計劃,編制和完善稅務(wù)手冊,開展稅收籌劃;
5.2?
公司的發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管,認(rèn)證專用發(fā)票和運費發(fā)票;
5.3?
辦理公司各項稅務(wù)工作,負(fù)責(zé)各項稅收的申報和繳納,編制季度和年度企業(yè)所得稅報表,年終進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳;
5.4?
指導(dǎo)公司員工進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險防范,定期開展稅務(wù)風(fēng)險評估工作;
5.5?
收集各項稅收政策,承擔(dān)與稅務(wù)管理部門的工作聯(lián)系,接受外部監(jiān)督,與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持良好溝通關(guān)系。
6.?
預(yù)算管理
6.1?
制定公司預(yù)算管理制度及實施辦法;
6.2?
建立和優(yōu)化信息化預(yù)算管理工具,建立各類業(yè)務(wù)的核算范圍及規(guī)則、各類預(yù)算的管理模板、盈虧臨界分析模型;
6.3?
編制年度財務(wù)預(yù)算,組織并指導(dǎo)各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)、費用等預(yù)算編制,匯總業(yè)務(wù)、費用等預(yù)算,并上報審批;
6.4?
提出全面預(yù)算目標(biāo),將財務(wù)預(yù)算模板化,進(jìn)行分解、下達(dá)、逐級匯總;
6.5?
對公司預(yù)算執(zhí)行情況、費用開支、資金收支計劃進(jìn)行跟蹤分析,甄別異常情況,提出改進(jìn)建議;
6.6?
承擔(dān)財務(wù)決算工作,進(jìn)行盈虧臨界分析。
7.?
財務(wù)報告與分析
7.1?
收集各方信息需求,擬定分析框架,真實反映公司經(jīng)營業(yè)務(wù);
7.2?
編制季度、半年度、年度財務(wù)分析報告,報送公司領(lǐng)導(dǎo);
7.3?
定期評估公司財務(wù)風(fēng)險并出具財務(wù)風(fēng)險評估報告;
7.4?
配合外部審計人員進(jìn)行審計工作,并將審計好的報表報送政府、銀行、稅務(wù)等部門及股東;
7.5?
收集匯總公司各項統(tǒng)計數(shù)據(jù),報送月、季、年統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析報告給相關(guān)部門;
7.6?
建立財務(wù)報告申請流程,審核各部門財務(wù)報告和統(tǒng)計數(shù)據(jù)申請,提供財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或統(tǒng)計數(shù)據(jù)給相關(guān)部門。
8.?
成本管理
8.1?
分析各項費用,與業(yè)務(wù)建立關(guān)聯(lián),組織對公司各項成本進(jìn)行控制與核算,并提出改進(jìn)建議;
8.2?
組織相關(guān)部門進(jìn)行降低成本(費用)活動,審查各面費用成本支出的合理性,監(jiān)督成本費用的異常,形成管理報告。
9.?
財務(wù)事務(wù)管理
9.1?
承擔(dān)公司財務(wù)專用章、發(fā)票專用章的使用和保管工作;
9.2?
監(jiān)督公司各種對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂,承擔(dān)公司各種對外經(jīng)濟(jì)合同的蓋章、保管工作;
9.3?
負(fù)責(zé)財務(wù)資料、文件、憑證、報表的收集、整理、和立卷歸檔工作,對到期的會計檔案按規(guī)定手續(xù)報請銷毀,辦理財務(wù)檔案的查閱和借閱手續(xù);
9.4?
定期進(jìn)行財務(wù)檔案的盤點;
9.5?
組織并協(xié)調(diào)外部財務(wù)審計、驗資并處理相關(guān)事宜等;
9.6?
承擔(dān)公司各項財務(wù)制度以及相關(guān)會計法規(guī)培訓(xùn)工作;
9.7?
承擔(dān)如何正確填寫報銷單、如何辨別承兌匯票票面要素是否合規(guī)、如何查詢發(fā)票真?zhèn)蔚蓉攧?wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)工作;
9.8?
參與公司信息化系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)置與審批;
9.9?
管理員工公積金,辦理公積金的繳存、提取、轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù);
9.10?
計算公司員工工資、各項獎金,并進(jìn)行計提和發(fā)放工作。
10.?
參與公司的戰(zhàn)略管理工作和日常運營的重大決策
10.1?
參與制定公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃;
10.2?
參與制定公司的年度經(jīng)營計劃和年度預(yù)算;
10.3?
審核分管部門的年度工作計劃和年度預(yù)算,并監(jiān)督年度預(yù)算的執(zhí)行情況;
10.4?
參與公司日常運營中重大事項的決策;
10.5?
參加月度經(jīng)營會議,根據(jù)公司安排準(zhǔn)備會議資料并匯報。
11.?
部門建設(shè)
11.1?
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,編制本部門年度工作計劃與部門預(yù)算,定期分析部門預(yù)算執(zhí)行情況,降低部門成本費用支出;
11.2?
編制、完善、執(zhí)行部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項規(guī)章制度與流程,評估其有效性并提出完善建議;
11.3?
開發(fā)、培訓(xùn)、提升本部門員工的工作技能,充分利用部門人力資源;
11.4?
安排本部門員工的工作,并定期評估本部門員工的工作飽和程度,提出部門編制建議;
11.5?
承擔(dān)本部門員工的績效管理工作,實施績效面談;
11.6?
承擔(dān)本部門固定資產(chǎn)的管理工作,維護(hù)并保養(yǎng)本部門的固定資產(chǎn);
11.7?
依據(jù)公司安全、保密工作的相關(guān)制度和計劃,做好公司和本部門的安全、保密相關(guān)工作;