1.?負(fù)責(zé)公司內(nèi)賬日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督（退款單、拒簽單、返利單）。
2.?負(fù)責(zé)內(nèi)部賬務(wù)數(shù)據(jù)的提交；負(fù)責(zé)每月核算總公司、大連分公司績效工資，并對除總公司、大連分公司之外的績效工資的審核、返利表的審核。
3.?負(fù)責(zé)每天對出納提交的銀行流水與銀行日記賬的核對并在稽核欄中簽證。
4.?負(fù)責(zé)公司的財、物的監(jiān)督管理。
5.協(xié)同財務(wù)經(jīng)理做好預(yù)算費用、決算報表的編制工作上報財務(wù)總監(jiān)及總裁。
6.負(fù)責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、監(jiān)控。
7.負(fù)責(zé)協(xié)助行政/人力資源部對固定資產(chǎn)、辦公用品、物料消耗品等。
8.負(fù)責(zé)對物品領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)監(jiān)督舊物品的銷售及銷毀。
9..負(fù)責(zé)公司總賬及明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來科目。
10.負(fù)責(zé)編制內(nèi)部財務(wù)報表（總部、各分公司及匯總表）及編制各種明細(xì)表，并于每月末將相關(guān)報表及分析報告上報給公司財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)，應(yīng)于每月15日前提交上月的相關(guān)報表。
11.負(fù)責(zé)每月與出納進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、往來欠款的核對。
12.負(fù)責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總裁及董事會提出合理化建議。
13.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與金蝶K3系統(tǒng)相核對。
14.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查，審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字技術(shù)是否正確，大小寫金額是否相符，相關(guān)簽名和簽章是否齊全等。
15.期末對已審核的原始憑證進(jìn)行會計憑證處理并審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證期末完成結(jié)轉(zhuǎn)。
16.公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括分公司與總公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收明細(xì)賬目的核對，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)及董事會處理。
17.整理會計資料，對會計資料及相關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進(jìn)行資料的整理、裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
18.負(fù)責(zé)解決各總公司及大連分工作人員提出的相關(guān)問題及新上崗位財務(wù)人員崗前的培訓(xùn)工作。
19.協(xié)同外賬主管會計進(jìn)行每半年對公司進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點，出具盤點報告，年終大盤點，出具報告（在盤點前出具盤點方案）。
20.負(fù)責(zé)解決各分公司財務(wù)人員提出的相關(guān)問題及新上崗位財務(wù)人員崗前的培訓(xùn)工作。
21.指導(dǎo)安排出納做好日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。
任職要求：
1.大專及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等財務(wù)相關(guān)專業(yè)；具有中級會計師職稱優(yōu)先考慮；
2.熟悉金蝶系統(tǒng)，熟練金蝶K3的操作；
3.能吃苦耐勞，做事認(rèn)真，具有良好的職業(yè)操守；
4.能適應(yīng)臨時性加班工作。
2019年5月集團總部辦公地址將搬遷大連市甘井子區(qū)友誼橋。