崗位職責(zé)：
1.建立出納收付款業(yè)務(wù)管理流程，建立收付款未達(dá)賬項的實時跟蹤和定期清理機(jī)制，確保集團(tuán)收付款業(yè)務(wù)準(zhǔn)確性和及時性。
2.加強(qiáng)集團(tuán)銀行賬戶業(yè)務(wù)流程管理，確保銀行開戶/印鑒/變更/網(wǎng)銀等業(yè)務(wù)安全高效運(yùn)行。
3.建立集團(tuán)資金理財業(yè)務(wù)管理機(jī)制，在確保理財資金安全的前提下實現(xiàn)資金收益最大化。
4.建立集團(tuán)資金滾動預(yù)算申報管理機(jī)制，科學(xué)合理調(diào)度集團(tuán)資金，加強(qiáng)集團(tuán)資金流動性管理。
5.按日編制/發(fā)布集團(tuán)資金和理財日報表，確保集團(tuán)資金信息的準(zhǔn)確性和及時性。
6.加強(qiáng)集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司賬戶的定期核對和清理工作。
7.充分運(yùn)用銀企平臺集團(tuán)資金管理的各項功能，通過流程系統(tǒng)的改進(jìn)持續(xù)提升集團(tuán)資金管理效率。
8.協(xié)助集團(tuán)各類融資業(yè)務(wù)的盡調(diào)和維護(hù)工作。
9.對集團(tuán)出納提供定期培訓(xùn)，按月考核。
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任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、審計、金融經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)，專業(yè)知識扎實；
2、5年以上財務(wù)、資金管理工作經(jīng)驗，全面了解會計準(zhǔn)則，具有全面的財務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)知識；
3、熟悉財務(wù)法律法規(guī)，精通會計實務(wù)；熟悉公司運(yùn)營及內(nèi)部資金規(guī)劃、籌措、運(yùn)用；
4、具備較強(qiáng)的邏輯分析能力、資金控制和資金風(fēng)險防范能力、文字撰寫能力及財務(wù)分析能力；
5、具備良好的個人綜合素質(zhì)和服務(wù)意識；責(zé)任心強(qiáng)，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，踏實；善于溝通協(xié)調(diào)，積極主動；
6、熟練使用辦公軟件以及熟悉財務(wù)軟件。
