崗位職責
1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵沖現(xiàn)金。
3、建立、健全現(xiàn)金的記帳、銀行存款日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，銀行存款必須每日編制調(diào)節(jié)表。
4、嚴格支票管理制度，對支票收、領(lǐng)建立支票收領(lǐng)登記簿，責任落實到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫支票領(lǐng)取單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管、總會計師、總經(jīng)理簽字后方可到財務(wù)中心辦理手續(xù)。
5、協(xié)助總會計師編制每日資金流量表，銀行存款調(diào)節(jié)表。
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書；2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件；4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
