1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳
?2、負(fù)責(zé)相關(guān)憑證的錄入,做到賬務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確,并將憑證及單據(jù)整理齊全
?3、負(fù)責(zé)編制上報(bào)相關(guān)各項(xiàng)報(bào)表,保證數(shù)據(jù)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確。
?4、與供應(yīng)商核對(duì)往來賬款
?5、根據(jù)收入會(huì)計(jì)簽章在確定供應(yīng)商已交清費(fèi)用時(shí),填制付款憑證。
?6、待月底帳務(wù)處理完畢用供應(yīng)商單品進(jìn)銷存報(bào)表與賬務(wù)處理系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì),確保帳帳相符。
?7、審核業(yè)務(wù)中心預(yù)付及請(qǐng)款單,并根據(jù)最終總經(jīng)理審批后的請(qǐng)款單制付款憑證。
?8、負(fù)責(zé)預(yù)付的供應(yīng)商根據(jù)采銷的訂單及打款明細(xì)隨時(shí)跟蹤到貨情況,對(duì)無到貨的單品及時(shí)和采銷溝通解決,并檢查預(yù)付供應(yīng)商的稅票是否按到貨全部收到。