一、錄入收款憑證
根據(jù)回款抬頭對應(yīng)項目名稱及項目已開票明細(xì)確認(rèn)回款項目，并與決算部核對后入賬，登記項目明細(xì)表，在收款后根據(jù)銀行回單入賬。
二、資料準(zhǔn)備
(1)商票需準(zhǔn)備貼現(xiàn)資料，項目合同復(fù)印件，對應(yīng)回款的發(fā)票復(fù)印件，都需加蓋公章給到出納。在商票到達(dá)當(dāng)日或者次日完成
(2)審核決算部出具所有的資料：請款資料、決算資料、決算書、項目核減。（一般在決算部提交資料的當(dāng)日完成審核，除了部分決算資料）,請款資料需注意已回款，決算請款注意客訴，決算資料需注意出庫數(shù)量、單價與合同金額、項目對應(yīng)的樣板房、客訴、商票利息
(3)決算書需注意決算總金額及回款金額
(4)項目核減需注意核減前金額，核減憑證(簽呈)
三、開票并登記
(1)根據(jù)OA或加急的決算部提供的開票資料開具發(fā)票，注意開票抬頭，金額，項目外經(jīng)證金額（為OA提交至財務(wù)的當(dāng)日最晚次日完成開具）并將開出的發(fā)票寄給銷售。
(2)外經(jīng)證開票資料，提供印花稅，相應(yīng)的開票資料、貼有印花稅合同復(fù)印件，及當(dāng)?shù)靥厥赓Y料（由辦理人提供）以上資料都加蓋公章及外地經(jīng)營許可證（三份原件），郵寄到相應(yīng)開具外經(jīng)證人員。（開外經(jīng)證資料當(dāng)日提交，外經(jīng)證一般為網(wǎng)絡(luò)提交申請后兩日內(nèi)去稅局領(lǐng)取）
(3)對應(yīng)項目錄入開票、請款、決算、調(diào)整憑證，需核對項目余額
四、下單登帳以及發(fā)貨通知單蓋章
(1)根據(jù)訂單部提供樣板房下單資料登記樣板房下單明細(xì)賬
(2)根據(jù)客服部提供的客訴單審核客訴出庫（需確認(rèn)金額及相應(yīng)責(zé)任人員），登記客訴明細(xì)表并根據(jù)相應(yīng)的扣款錄入憑證，月底與客服部提供的明細(xì)表核對。（于客服部提交明細(xì)之日起3個工作日內(nèi)核對完成）
(3)PMC提供的發(fā)貨單，財務(wù)蓋章，訂單部提供發(fā)貨明細(xì)表拿發(fā)貨單到倉庫發(fā)貨，注意回款時間（一般于當(dāng)日完成蓋章）
五、月末根據(jù)當(dāng)月發(fā)貨調(diào)撥單生成發(fā)貨應(yīng)收款憑證（工程?、樣板房），需核對項目總發(fā)貨金額與工程報表總發(fā)貨金額一致(2個工作日內(nèi)完成核對)
六、核對每月稅金（進(jìn)項金額、銷項金額）.
9：銷售月報，工程需注意有三個公司余額（安洋、安品、安洋木業(yè)裝飾）
10：對決算部的回款明細(xì)表（每月核對一次）
11：決算部核對應(yīng)收款余款（每月核對一次）需注意工程對賬用銷售報表內(nèi)工程應(yīng)收賬款余額與李娜應(yīng)收賬款余額核對，因為有三家公司余額，樣板房用自己做的樣板房明細(xì)表，因為發(fā)貨滯后，以下單金額為準(zhǔn)。
12：銷售部提供的銷售季度、年度獎金。核對其提供的回款明細(xì)
13：銷售部提供銷售合同，根據(jù)合同登記合同明細(xì)賬并將合同歸檔。
14：提供領(lǐng)導(dǎo)所需的貸款資料（合同復(fù)印件、戰(zhàn)略復(fù)印件）