職責(zé)描述：
1、 負(fù)責(zé)基金日常核算以及基金資產(chǎn)的估值與核對；
2、 編制基金投資管理、運(yùn)作分析及信息披露所需的報(bào)表及報(bào)告；
3、 歸集投資業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行合理性及合規(guī)性復(fù)核；
4、 根據(jù)公司董事會、管理層以及有限合伙人的要求，匯報(bào)基金運(yùn)營情況；
5、 協(xié)調(diào)并配合對于基金實(shí)施的外部審計(jì)；
6、 配合管理公司會計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理工作；
7、 基金的財(cái)務(wù)日常工作，包括編制資金報(bào)告、財(cái)務(wù)核算、憑證錄入、月末結(jié)賬等；
任職要求：
1、會計(jì)或金融相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷；
2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有私募基金財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、能熟練操作和運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；
4、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)；
5、具有良好的溝通能力。
