1、負(fù)責(zé)公司基金經(jīng)理費(fèi)用臺(tái)賬的建立及其賬戶凈值的核算工作；
2、根據(jù)監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的信息披露材料、報(bào)表的制作工作；
3、負(fù)責(zé)每日公司產(chǎn)品的會(huì)計(jì)核算和估值業(yè)務(wù)，計(jì)算基金凈值；
4、負(fù)責(zé)與托管方、交易員進(jìn)行三方核對(duì)，并進(jìn)行相關(guān)溝通工作；
5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常申購贖回及費(fèi)用估算，提交基金經(jīng)理；制作資金劃撥指令制作，保證資金劃撥準(zhǔn)確及時(shí)；
6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品年終核算報(bào)告、到期清算/分配報(bào)告，提交基金經(jīng)理；協(xié)助辦理產(chǎn)品續(xù)期工作；
7、配合外部審計(jì)單位對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，確保基金資產(chǎn)合法合規(guī)；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、3年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備一定的專業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立完成日?；饡?huì)計(jì)核算、報(bào)表出具、資金劃撥、分配、基金審計(jì)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備等工作；并能協(xié)助市場(chǎng)部對(duì)投資人的日常相關(guān)問題進(jìn)行答復(fù)；
2、知名大學(xué)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融相關(guān)本科及以上學(xué)歷；
3、熟悉相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)政策法規(guī)；
4、為人正直、原則性強(qiáng)、具有進(jìn)取精神；
5、工作認(rèn)真、細(xì)致、踏實(shí)、勤奮,具有良好的團(tuán)隊(duì)合作能力,較強(qiáng)的溝通能力和責(zé)任心；
6、能夠在日常工作中主動(dòng)思考基金管理中的專業(yè)問題，并提出獨(dú)立觀點(diǎn)。