崗位職責(zé):
1、接收交易數(shù)據(jù),每日進(jìn)行估值清算;
2、每日及時(shí)準(zhǔn)確完成公司所有相關(guān)業(yè)務(wù)的資金清算及核對(duì)工作,報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)清算劃撥;
3、每日根據(jù)內(nèi)控要求按規(guī)定格式完成各種資金清算相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表,嚴(yán)格檢查監(jiān)督與業(yè)務(wù)相關(guān)的所有異常情況,并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào);
4、與托管行之間的數(shù)據(jù)傳遞、核對(duì);及基金估值的核對(duì);
5、編制基金的凈值公告、月度報(bào)告、季報(bào)、中報(bào)和年報(bào)等。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)中級(jí)職稱,會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、三年以上資金清算相關(guān)經(jīng)驗(yàn),具有基金、證券、銀行相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、計(jì)算機(jī)應(yīng)用熟練,精通OFFICE操作,尤其是EXCEL需熟練操作;
4、具有良好的自我學(xué)習(xí)能力,高度的敬業(yè)精神、責(zé)任心強(qiáng),工作細(xì)致;
5、具有基金從業(yè)資格、會(huì)計(jì)上崗證優(yōu)先。
交通信息:
東園路18號(hào)中國(guó)金融信息中心(2號(hào)線陸家嘴地鐵站?步行5分鐘)