1、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，厲行節(jié)約，管理并合理使用資金，為提高經(jīng)濟效益做好各項工作，保證公司資金完整無損。
2、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按照公司的“財務報銷制度”和有關(guān)規(guī)定處理各項經(jīng)濟業(yè)務。超計劃發(fā)生的費用報副總裁或總裁審批。3、積極準確地為各分公司提供優(yōu)質(zhì)服務并及時按規(guī)定報銷各公司費用。認真仔細完成“收支明細表”和“簽約統(tǒng)計表”以及其他相關(guān)統(tǒng)計表。
4、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存帳外現(xiàn)金。
5、堅守工作崗位，逐筆序時登記現(xiàn)金銀行日記帳，做到日常工作日清月結(jié)，賬目清楚，數(shù)據(jù)準確。定期核對庫存現(xiàn)金和帳薄余額，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因并向領(lǐng)導匯報。
6、銀行大額存款及支出，隨時匯報公司管理層，協(xié)助做好資金調(diào)動，以免造成經(jīng)濟損失。
7、協(xié)助各分公司做好報賬工作，對原始單據(jù)的審核要認真細致，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，杜絕因超出工作范圍的報賬而加大費用開支現(xiàn)象。
8、按規(guī)定認真細心填制各種支票、匯票等銀行結(jié)算憑證，做到準確無誤。
9、每月、年終及時同銀行、會計對賬，同自己庫存現(xiàn)金對賬，差額做調(diào)節(jié)表，做到賬賬、賬實、賬表相符。
10、認真配合公司會計管理好銀行存款及現(xiàn)金，抽查庫存現(xiàn)金情況。
11、負責定期按時繳納水電費、電話費、租金物管費等固定常規(guī)支出。
12、負責辦理銀行帳戶年審等手續(xù)及協(xié)調(diào)本崗位相關(guān)外部工作關(guān)系。
13、服從工作安排，做好部門及公司領(lǐng)導交辦的其他工作?。
任職要求：
1、財會類大專以上，1~3年以同崗位工作經(jīng)驗，有廣州市戶口者優(yōu)先；
2、熟悉銀行和現(xiàn)金的基本操作和管理，掌握出納工作內(nèi)容和要求；
3、良好的語言表達能力、勤于學習、擅于溝通協(xié)調(diào)；
4、誠信正直，廉潔自律，作風嚴謹，認真細致、責任心強，保密意識強；
5、熟練使用用友等財務軟件和電腦辦公軟件（word,excel），有一定的英語基礎(chǔ)。
6、已婚已育優(yōu)先考慮。
