1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部控制制度及流程的編訂、推導(dǎo)與維護(hù)。
2、對(duì)財(cái)務(wù)各模塊工作進(jìn)行常規(guī)檢查,對(duì)財(cái)務(wù)制度及工作流程的執(zhí)行進(jìn)行檢查評(píng)估,并提出改進(jìn)建議,確保財(cái)務(wù)制度有效實(shí)施。
3、擬訂月度稽核計(jì)劃書(shū),據(jù)以檢查財(cái)務(wù)模塊各項(xiàng)工作,并附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報(bào)告。
4、負(fù)責(zé)對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制制度缺失情況,據(jù)實(shí)報(bào)告。并進(jìn)行后續(xù)跟蹤,及完成跟蹤報(bào)告。
5、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人,擬定年度及月度需完成的內(nèi)部制度流程,
6、配合部門(mén)負(fù)責(zé)熱,完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)制度流程發(fā)布前的討論、修改、意見(jiàn)征詢、報(bào)批發(fā)布及后續(xù)培訓(xùn)工作。
7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作