工作職責(zé)與工作任務(wù)
1、 根據(jù)審核無誤的會計憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、 審核報銷憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日報表
3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日清月結(jié)
4、 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作
5、 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作,以及對外開具發(fā)票等事宜
6、 負(fù)責(zé)各部門費用和相關(guān)資金數(shù)據(jù)的統(tǒng)計
7、 負(fù)責(zé)倉庫定期盤庫出具盤點總結(jié)和外協(xié)損耗率的統(tǒng)計
8、 負(fù)責(zé)與采購人員核對每月應(yīng)付賬款,跟蹤應(yīng)收賬款發(fā)票清回
9、 負(fù)責(zé)關(guān)于辦公室內(nèi)勤相關(guān)工作(人事手續(xù)現(xiàn)場辦理檔案保管、辦公用品采購、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理、繳納費用等)
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
權(quán)利
1、 對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始票證,有拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力;
2、 對本崗位出現(xiàn)的問題向領(lǐng)導(dǎo)提出建議的權(quán)利;
3、 對資金流向的監(jiān)控權(quán);
4、 對不明確的資金流向,本崗位有權(quán)請上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行盤查的建議權(quán);
5、 對不符合報銷制度的報銷有拒絕權(quán);