1、建立現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正；
2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，正確編制和整理現(xiàn)金、銀行的相關(guān)憑證，及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)人員進(jìn)行核算處理；
3、按照公司制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；
4、配合對(duì)應(yīng)付、應(yīng)收款項(xiàng)的清算工作；
5、按規(guī)定使用和保管公司資金，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時(shí)提供資金使用與周轉(zhuǎn)的信息；
6、負(fù)責(zé)報(bào)送資金使用情況及借款、融資情況報(bào)表等相關(guān)報(bào)表；
7、按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證庫存與日記賬相符；
8、妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)等，并做好出納相關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
崗位要求：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；
2、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上；深戶優(yōu)先考慮；
3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、熟悉使用辦公軟件；
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，誠實(shí)，穩(wěn)定性強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
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