崗位職責：
1、根據(jù)部門工作目標及計劃，制定并完成本崗位的工作計劃，并定期向領(lǐng)導匯報工作；
2、根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務；
3、費用報銷、工資發(fā)放；
4、收入及時存入銀行。
5、每周五編制資金周報表，并上傳財務部；
6、嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金支出業(yè)務，嚴禁現(xiàn)金交易。
7、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
8、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務；
9、確?，F(xiàn)金賬實相符，接受財務部及主管會計的抽查
10、做好原始單據(jù)的審查，對不符合規(guī)定及不符手續(xù)的單據(jù)不予支付
11、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
12、負責與公司總部和幼兒園往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算；
13、定期向財務部負責人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況；
14、妥善保管空白收據(jù)、空白支票、?電匯?、匯票等重要票據(jù)；
15、銀行承兌匯票的保管、發(fā)放、背書、轉(zhuǎn)讓、到期解付、貼現(xiàn)。要建立保管賬簿，對于承兌匯票的收付做明細的記錄。
16、辦理貸款卡等證照年檢、銀行賬戶年檢事項；
17、銀行收付款單據(jù)、完稅憑證等回單的匹配，銀行余額調(diào)節(jié)表的編制
18、財務印鑒的管理，嚴格按照《公司印鑒管理制度》管理財務印鑒
19、每月配合會計對公司資產(chǎn)的盤點。
20、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜。
任職要求:
1、大專及以上學歷，會計專業(yè)或財務管理專業(yè)，有會計從業(yè)資格證，初級會計師資格。
2、二年以上大型公司出納工作經(jīng)驗
3、熟悉企業(yè)的財務流程；
4、人際關(guān)系良好，具備很強的責任感和事業(yè)心；
2、較高的敏感度及一定的判斷能力；
3、性格外向，具有仔細、認真的工作態(tài)度；