1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算憑證簽發(fā)、解行。
2、嚴(yán)格辦理收、付、報銷手續(xù)，對憑證內(nèi)容不真實、手續(xù)不完備的憑證，有權(quán)拒付。及時做好工資獎金發(fā)放工作。
3、按照會計制度，填制和審核收付款記帳憑證，并據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。做好現(xiàn)金和銀行存款日記帳，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做到嚴(yán)格審核，記帳及時，日清月結(jié)，定期對帳，帳款相符。
4、保管財務(wù)專用章，部分銀行結(jié)算印鑒，保管空白支票和領(lǐng)用收據(jù)本。收據(jù)使用完后應(yīng)及時交會計銷號，支票發(fā)出要及時登記，收回隨時注銷。
5、保管庫存現(xiàn)金和各種證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。
6、協(xié)助會計做好會計檔案整理工作。
7、員工工資的發(fā)放
8、各項財務(wù)相關(guān)資質(zhì)的辦理、審計。
9、負(fù)責(zé)發(fā)票等財務(wù)用品的采購。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
