1、協(xié)助部門經(jīng)理做好財(cái)務(wù)部資金運(yùn)用管理工作,保守財(cái)務(wù)秘密。
2、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,做好貨幣資金的收付及銀行定期存款等工作。
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金安全,超出銀行核定的金額必須當(dāng)日存銀行。
4、根據(jù)合法、有效的付款憑證,進(jìn)行每月現(xiàn)金付款業(yè)務(wù),并嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)審批制度》。
5、每月將各項(xiàng)收支原始憑證及時(shí)提交經(jīng)理(會計(jì))計(jì)賬。
6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,每日報(bào)送現(xiàn)金銀行存款日報(bào)表。
7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符。
8、及時(shí)取回銀行回單,每日3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表,未還款項(xiàng)應(yīng)查明原因。
9、保管好空白支票等銀行單據(jù),部門印章及收據(jù)。
10、每天核對出納交接的現(xiàn)金、支票,確保各種收入安全。
11、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作事務(wù)。