1、妥善保管各類(lèi)銀行票據(jù)及相關(guān)出納印鑒，整理會(huì)計(jì)原始單據(jù)。
2、負(fù)責(zé)管理公司每日現(xiàn)金及銀行存款的收支，開(kāi)立支票等各種銀行票據(jù)，及時(shí)提供現(xiàn)金及銀行存款收支相關(guān)報(bào)告；每日登記現(xiàn)金日記賬；建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、審核現(xiàn)金收付單據(jù)；提交現(xiàn)金及銀行存款的核算；
3、負(fù)責(zé)定期、及時(shí)與各開(kāi)戶(hù)銀行做好對(duì)賬工作，協(xié)調(diào)與開(kāi)戶(hù)銀行的關(guān)系；管理銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬支票；負(fù)責(zé)銀行承兌匯票工作；
4、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審查、報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用；對(duì)臨時(shí)性差旅借款等及時(shí)報(bào)銷(xiāo)清理，防止長(zhǎng)期掛賬。編制現(xiàn)金費(fèi)用支出情況表，每月結(jié)賬前與總賬核對(duì)，保證賬賬相符；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職資格：
1、全日制大學(xué)本科，會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程，具備良好職業(yè)操守、敬業(yè)有責(zé)任感；
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件。
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