1.網(wǎng)銀支付貨款、報銷款；收款需要開收據(jù)，收到承兌付出去時需要背書。
2.登記每日現(xiàn)金銀行流水（日記賬）。
3.轉(zhuǎn)賬單據(jù)、費(fèi)用報銷單據(jù)在財務(wù)總賬做憑證。
4.每月支付水費(fèi)、電費(fèi)（有些需要開支票）、電話費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)，給etc充值、油卡充值，并拿回發(fā)票。
5.月底盤點(diǎn)現(xiàn)金，銀行余額與財務(wù)總賬銀行賬戶余額對賬，做銀行余額調(diào)節(jié)表。
6.每季度銀行貸款提前存利息，網(wǎng)銀對賬。
7.審核費(fèi)用報銷單：發(fā)票的有效合法性，費(fèi)用開支的合理性、檢查單據(jù)填寫是否規(guī)范（金額準(zhǔn)確、大小寫的正確無誤）
8.辦理銀行賬戶年檢。
9.銀行貸款下來后倒賬，平時準(zhǔn)備貸款所需銀行流水。
10.開立銀行賬戶：公司需要開立新賬戶時，準(zhǔn)備所需資料后去銀行開戶。
11.去銀行拿回單，包括繳稅憑證、社保憑證等。