出納工作
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，完成月末對賬結(jié)賬工作。
3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，定期盤點(diǎn)并上報報表
4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、維護(hù)好與各銀行的關(guān)系。
6．負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)查詢。
7．負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預(yù)警
8．負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作
9．配合會計做好各種賬務(wù)處理。
10．統(tǒng)計項目回款情況，配合市場部催收合同款項。
11、按時完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
行政工作
1、在公司領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的行政、后勤工作,保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作,確保公司的安全穩(wěn)定正常運(yùn)作；
2、全面負(fù)責(zé)行政部全體成員的日常管理工作，合理分工和配置人員，做到各盡其能,負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分配所屬人員的各項工作；
3、負(fù)責(zé)建立和完善行政后勤管理的各項規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行與追蹤；
4、全面負(fù)責(zé)公司的前臺、辦公用品、衛(wèi)生、安全日常管理工作，確保后勤保障得力；
5、全面負(fù)責(zé)行政部與其他部門間的協(xié)調(diào)工作，配合各部門做好各項服務(wù)工作；
6、全面負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)和辦公室的重大事務(wù)處理工作，并做好事情的起因、結(jié)果的調(diào)查工作；
7、執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，有權(quán)對違章違紀(jì)人員的通報處理工作。維護(hù)好公司各項規(guī)章制度的權(quán)威。