崗位職責：
崗位職責：
1、負責辦理現(xiàn)金收付款及銀行結(jié)算；
2、現(xiàn)金日清月結(jié)，余額不超過總部規(guī)定限額，按規(guī)定保管和使用支票、匯票、財務專用章及財務收據(jù)等；
3、按規(guī)定辦理銀行授信、融資及保函等業(yè)務，銀行借款、票據(jù)到期應及時辦理還款手續(xù)。
4、月底負責銀行賬戶余額、有價證券余額的核對；
5、隨時掌握銀行存款余額、現(xiàn)金銀行存款賬做到日清月結(jié)；
6、收到現(xiàn)金及銀行支付指令后兩天內(nèi)辦理完付款手續(xù)，付款憑證手續(xù)完備，及時辦理支票、匯票、信用證等業(yè)務；
7、按要求上報銀行、票據(jù)余額表、資金計劃表等報表；
8、負責部門考勤管理及其他文職工作；
9、會計憑證及財務資料的歸檔與管理、借閱審批登記，保證會計資料的安全完整。
任職資格：
1、全日制大專及以上學歷，會計、財務管理專業(yè)，具備會計從業(yè)資格或初級會計證書；
2、1年以上同等崗位工作經(jīng)驗；
3、具備基礎財務知識,熟悉現(xiàn)金及票據(jù)管理規(guī)范；
4、具備一定的資金計劃能力，能根據(jù)本公司具體業(yè)務主動與銀行、總部等協(xié)作開展授信、借貸、還款等各項業(yè)務；
5、工作主動細心、有責任心，善于思考，具備較強的風險意識；
