職責(zé)概述:負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行管理
任職條件:
1、財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證;
2、5年以上同崗位工作經(jīng)驗?;
3、熟練使用財務(wù)軟件及Office等辦公軟件;
4、人品正直,認(rèn)真負(fù)責(zé),細(xì)致耐心,有良好的職業(yè)操守。
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);
2、審核支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤,
臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等;
3、負(fù)責(zé)及時登記現(xiàn)金管理臺賬,庫存現(xiàn)金的日清月結(jié);
4、負(fù)責(zé)每月末與總賬核對庫存現(xiàn)金、各網(wǎng)銀匯款的錄入填制;
5、負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確傳遞收、付款單據(jù),以便會計及時進行賬務(wù)處理;
6、每月末負(fù)責(zé)根據(jù)銀行對賬單,編制銀行存款余額表;
7、每周末負(fù)責(zé)編制各銀行余額表,一年一度銀行賬戶的年檢;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項。
備注:1、公司提供具備行業(yè)競爭力的薪酬待遇;2、早九晚五點半、雙休,帶薪休假,社保+免費午餐+生日禮金+各類節(jié)假日禮金。