1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),索取銀行流水。
????2.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,報(bào)送當(dāng)日資金收支情況。
????3.登記往來(lái)單位往來(lái)明細(xì)賬。
????4.辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷及年審等相關(guān)業(yè)務(wù)。
????5.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
????6.保管空白收據(jù)和空白支票。
????7.開(kāi)具收款收據(jù)和付款支票。
????8.開(kāi)具有關(guān)付款申請(qǐng)單和報(bào)銷單。
????9.辦理日常報(bào)銷及付款申請(qǐng)單據(jù)審批流程手續(xù)。
????10.報(bào)銷單據(jù)的復(fù)核、報(bào)銷并入賬。
????11.現(xiàn)金及銀行收支單據(jù)及發(fā)票收據(jù)取得、入賬、結(jié)賬,并移交給會(huì)計(jì)做賬。
????12.計(jì)算和發(fā)放員工工資。
????13.完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。