1.負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)；
2.負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
任職資格
1.?具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);?
2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;
4.?為人踏實，能吃苦，溝通能力好，工作認真、負責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題；
5.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;能力較強者可放寬學(xué)歷要求，35歲以下?；
6.一年以上相關(guān)經(jīng)驗，具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;
7.能熟練使用用友T+的財務(wù)軟件，或有其他財務(wù)軟件使用經(jīng)驗；
8.工作認真、負責(zé);具備良好的職業(yè)道德水平。
