崗位描述:
根據(jù)當(dāng)日資金收支編制日記賬,月末編制銀行余額表,次月1號(hào)交相關(guān)公司財(cái)務(wù)主管核對(duì);
按照每月初5個(gè)工作日內(nèi),根據(jù)各部門當(dāng)月可能發(fā)生業(yè)務(wù)或費(fèi)用,編制當(dāng)月資金預(yù)算表,完成后OA發(fā)送相關(guān)主管;
根據(jù)每周實(shí)際支付的費(fèi)用編制費(fèi)用臺(tái)賬;
及時(shí)、準(zhǔn)確地支付流程結(jié)束的單據(jù),并打印支付憑據(jù)及審批單;
發(fā)放員工工資,要求按時(shí)發(fā)放,金額準(zhǔn)確員工報(bào)銷發(fā)放日,需要及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)銷到員工手里;
每日下班前需要向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送日?qǐng)?bào)表,不可以間斷,如果當(dāng)日未發(fā)生任何進(jìn)或出,也要發(fā)送并予以備注;
銀行預(yù)留印鑒變更:接到變更通知的一周內(nèi)辦理變更手續(xù),不得拖延;
打印、整理并裝訂憑證,當(dāng)月完成上月所發(fā)生所有業(yè)務(wù)憑證的裝訂;
貸款銀行對(duì)賬單及貸款還本、付息等重要回單掃描歸檔;配合審計(jì)、貸款貼息相關(guān)銀行事項(xiàng);
國(guó)外公司銀行賬戶管理與相關(guān)人員聯(lián)系工作;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè),大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷;持有有效的會(huì)計(jì)證書。
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉會(huì)計(jì)法規(guī),熟悉出納工作;
4、計(jì)劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力;
5、熟練掌握Office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件。
6、性格穩(wěn)重、細(xì)心、有責(zé)任心