崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金、劃轉(zhuǎn),核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;?準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
4、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)***,開具發(fā)票,每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證;
5、配合會(huì)計(jì)處理銀行、稅務(wù)、工商等行政部門的應(yīng)急事項(xiàng);
6、協(xié)助完成財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、遵守公司制度,在財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)指導(dǎo)下按財(cái)務(wù)制度要求開展工作;
3、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。