崗位職責(zé):
1、?管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、?負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。
3、?按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、?及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、?負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、?控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
7、各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷、辦理各類付款業(yè)務(wù):
1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。
2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時,應(yīng)及時與收款方聯(lián)系,確認(rèn)款項收訖。
8、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù),清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時辦理相應(yīng)的銀行進帳業(yè)務(wù)。
9、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳,同時清點庫存現(xiàn)金,保證帳實相符,并隨時接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。
10、每周編制資金日報表,報總經(jīng)理對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
11、做好月末結(jié)帳對帳工作,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達帳形成原因,跟蹤解決。
12、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
崗位要求:
1、心態(tài)端正。
2、工作思路清晰,合理安排崗位工作任務(wù)。