①ERP系統(tǒng)中旅行社的添加及結算旅行社的對應;②每月復核應收及應付會計在平臺-財務管理中的銷賬工作是否及時準確;③在平臺上進行開票管理,依據(jù)當月業(yè)務相關的開票在ERP系統(tǒng)對應業(yè)務進行開票處理;賬務處理事項:①根據(jù)應收會計及其他部門提供的開票申請單按要求及時開具發(fā)票;每日根據(jù)票務部提供的團隊門票審批單,審核返利金額并根據(jù)收到發(fā)票審核同行需換開發(fā)票金額;②每月10號前依據(jù)平臺-財務管理中應收賬款、應付賬款和財務利潤表數(shù)據(jù)制作財務簡報1、財務簡報2、營收統(tǒng)計表及費用明細表等;③依據(jù)審核后的報賬單、日記賬、核對無誤后的應收應付清單、每月的攤銷折舊做出會計分錄錄入財務軟件,每月對財務軟件及時結賬,確保每月15日前出具內(nèi)賬費用明細表、內(nèi)賬資產(chǎn)負債表、內(nèi)賬利潤表、內(nèi)賬現(xiàn)金流量表、其他應收應付明細表和預收預付明細表;④統(tǒng)籌財務工作,做好每月納稅規(guī)劃;隨時關注應收及應付賬款;⑤每月統(tǒng)計各部門營收利潤,考核各部門績效;審核成本利潤表及知曉成本利潤表的執(zhí)行情況;