工作職責：1、負責資金運作方面的日常操作，確保公司日常資金結算和收付業(yè)務順暢；2、負責編制上報資金日報及使用報告，清晰劃分資金歸屬，建立賬冊，每日核對網銀明細，并做出；“未出/到賬調整表”，與會計核算進行業(yè)務對接；3、負責協(xié)調、整理并核對各類收付款憑證，確保資金池主賬戶資金歸集、聯動支付及手動撥付的及時性和準確性；4、負責根據公司預算及各部門資金需求制定滾動資金計劃表；5、協(xié)助資金經理做好資金項目內部管理，開展系統(tǒng)錄入、相關檔案管理等工作；6、協(xié)助資金經理維護公司相關部門間的協(xié)作關系，確保信息反饋的及時準確，順暢溝通；7、完成上級領導交辦的其他工作。任職資格：1、大專以上學歷，財務、金融、經濟、財務管理類專業(yè)；2、三年以上大型企業(yè)財務工作經驗，兩年及以上集團性公司資金管理工作經驗；3、熟悉財務、稅收、金融有關政策法規(guī)；4、熟練使用辦公軟件如WORD，EXCEL等；5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神；6、為人正直、責任感強、自我驅動，有較強的學習能力；7、思路清晰、靈活應變、較強的邏輯思維能力及協(xié)調溝通能力，抗壓能力強。