崗位職責：一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證辦理報銷，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。八、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。九、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收應(yīng)付款的登記，及時與供應(yīng)商和客戶溝通款項情況，定期向主管領(lǐng)導匯報應(yīng)收應(yīng)付款情況。十、對各項應(yīng)收應(yīng)付按要求錄入項目統(tǒng)計表，完善項目成本的統(tǒng)計并定期向主管領(lǐng)導匯報。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。任職要求：一、專科以上學歷，有會計從業(yè)資格證書；?財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。二、熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程。三、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件；四、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。五、認同公司企業(yè)文化，遵守公司各項規(guī)章制度