崗位職責：1.負責登記現(xiàn)金日記賬，定期核對，并保管公司庫存現(xiàn)金；2.依據(jù)財務(wù)部月度規(guī)劃，按照上級領(lǐng)導(dǎo)要求，編制當月現(xiàn)金使用計劃；3.負責辦理與現(xiàn)金相關(guān)的收付工作，登記日記賬，做到日清月結(jié)；4.負責初審現(xiàn)金報銷單據(jù)及發(fā)票，按照公司報銷規(guī)定完成差旅費及其他費用報銷支付工作；5.負責審核管理部提供的薪金發(fā)放明細，做好員工工資發(fā)放資金籌備工作，按時準確的發(fā)放工資；6.負責審查各分公司臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。崗位要求：1.會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；2.一年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗；3.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程；4.掌握基本的辦公設(shè)備使用，能熟練使用各種電腦辦公軟件；5.具備良好的溝通能力，工作積極主動，有良好服務(wù)意識，保密性強，做事有條理，工作效率高；{~CQ?2006?CQ~}
