1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/支票/日常收支業(yè)務(wù);2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度的要求辦理,保證資金收入的安全,合理使用資金;?3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄到現(xiàn)金日記賬并核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符準(zhǔn)確無(wú)誤;????????????????????????4.負(fù)責(zé)各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),審核準(zhǔn)備資料,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);???????????????????????5.客戶(hù)結(jié)算單對(duì)賬;???????????????????6.開(kāi)具增值稅發(fā)票,核對(duì)收款與出庫(kù)單相符,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入,核對(duì)進(jìn)項(xiàng)票與庫(kù)存金額相符。???????????????????????7.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交予的其他事務(wù)按規(guī)定完成。