崗位職責(zé)：?1.?參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益；?2.?負(fù)責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)；?3.?指導(dǎo)制作公司的資金計劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展；?4.?負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運(yùn)營的現(xiàn)金需要；?5.?關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益；?6.?實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策能夠信息支持；?7.?組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項；?8.?協(xié)調(diào)銷售部進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時回收；9.?完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。任職要求：1.?學(xué)歷/學(xué)位：?本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)2.?工作經(jīng)驗：?8年以上工作經(jīng)驗，3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗3.?持有中、高級會計師職業(yè)資格證書優(yōu)先
