1.?參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益；？2.?負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)；？3.?指導(dǎo)制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展；？4.?負責進行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要；？5.?關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益；？6.?實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策能夠信息支持；？7.?組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項；？8.?協(xié)調(diào)銷售部進行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時回收；9.?完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。任職要求：1.?統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)；?2.?10年以上大型企業(yè)財務(wù)管理、資金管理工作經(jīng)驗，或3年以上；?3.?有很強的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織協(xié)調(diào)能力及敬業(yè)精神，具有良好的職業(yè)道德風尚、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L以及高度的事業(yè)心和責任感；?4.?熟悉國家金融政策、財務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作流程，全面掌握財務(wù)管理知識，在融資領(lǐng)域有一定的資源關(guān)系；?5.?熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件；
