1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；2、劃轉(zhuǎn)、核算往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；6、應(yīng)收賬款回款催收跟進(jìn)，收集匯總各部門的收款計(jì)劃及回款方案，分析并匯報(bào)；7、配合年度與專項(xiàng)審計(jì)工作，整理并提供財(cái)務(wù)資料給部門經(jīng)理；8、及時做好日常的檔案、印章、資質(zhì)文件管理工作，確保各單據(jù)，合同等的及時歸檔及電子登記；9、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。任職資格：1、大專及以上學(xué)歷，會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)；2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)，高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德；3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識；4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、日常辦公軟件，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)；5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識。
