崗位職責(zé)：一、現(xiàn)金管理：1.根據(jù)銀行結(jié)算制度公司財務(wù)制度的規(guī)定，審核各類付款憑證，準(zhǔn)確、及時地完成各項現(xiàn)金、銀行收付工作。?按照經(jīng)審批的付款憑證完成報銷工作。?2.按規(guī)定及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作。每日向領(lǐng)導(dǎo)微信報告資金結(jié)存情況，填報《資金日報》和《資金月報》。3.?根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，及時完成現(xiàn)金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符。二、工資發(fā)放：根據(jù)審核無誤的員工工資發(fā)放明細表，經(jīng)審批后，按期發(fā)放員工工資。三、管理支票、章等：1.?按規(guī)定使用空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記簿進行登記，辦理登記手續(xù)。2.?負責(zé)眾創(chuàng)集團各公司法人名章的管理。四、購買發(fā)票：負責(zé)眾創(chuàng)集團各子公司發(fā)票的購買、保管、開具以及銀行單據(jù)的取回、傳遞工作等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。五、其他工作：月末與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額及余額。
