崗位職責:
1.根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定,?負責30家總分公司工資發(fā)放及日常報銷;
2.按規(guī)定每日編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況,盤點庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。
3.根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理(打印流水附報銷單后)移交會計主管編制記賬憑證。
4.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表;使用金蝶K3財務軟件,操作現(xiàn)金模塊完成對賬。
5.使用網(wǎng)銀系統(tǒng)發(fā)放借款,核實收款信息,核對業(yè)務收款明細表并做好登記(具體登記要求見附件)。
6.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務總監(jiān)。
7.上級安排的其他工作。
任職要求:
1.?大專及以上學歷,財務相關專業(yè)畢業(yè),有初級會計職稱者優(yōu)先考慮;
2.?中大型企業(yè)三年以上相關經驗;
3.?能熟練應用財務及Office辦公軟件;
4.?認真細致,溝通能力強,能獨立思考,有良好的職業(yè)操守。