1. 在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。不得挪用公款或以白條抵庫存。
3．設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”，結(jié)出每日余額，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
4．嚴(yán)格保管及管理空白支票，辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作。
5．按照賬號(hào)分開設(shè)置“銀行存款日記賬”，每月與銀行對(duì)賬單進(jìn)行逐筆勾對(duì)，不相符的及時(shí)查找原因，做到日清月結(jié)。
每月填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
6．按照賬號(hào)分開設(shè)置“其它貨幣資金日記賬”，與銀行及其它金融機(jī)構(gòu)提供的對(duì)賬單進(jìn)行逐筆勾對(duì)，不相符的及時(shí)查找原因，做到日清月結(jié)。每月填制“其它貨幣資金余額調(diào)節(jié)表”報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
7．整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會(huì)計(jì)崗位。
8．按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚名章。
9．妥善保管庫存現(xiàn)金、結(jié)算憑證及各種有價(jià)證券，保證現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金帳實(shí)相符。
10．按照上級(jí)要求及時(shí)準(zhǔn)確的編制資金余額周報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后報(bào)送。
11．每月與庫房管理人員核對(duì)材料明細(xì)發(fā)生額及余額并簽字確認(rèn)，保證材料帳實(shí)相符，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
12．每月與實(shí)物資產(chǎn)管理員核對(duì)發(fā)生額及余額并簽字確認(rèn)，保證帳實(shí)相符，并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理并審核。
13．承辦財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。