崗位職責：?
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。?
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。?
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。?
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。?
5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。?
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。?
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。?
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。?
需掌握的技能有：
會基本的辦公軟件?
董得財務知識，有會計證，會記銀行存款，現(xiàn)金日記賬等。?
了解會計基礎知識。