（一）崗位職責(zé)：
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)；
2.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
3.保管印章、空白收據(jù)、空白支票以及各類相關(guān)發(fā)票；
4.編制現(xiàn)金周報(bào)及月報(bào)，并核對(duì)銀行往來帳目，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5.合理安排備用金，并保證其安全性；
6.及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向、銀行存款余額，合理調(diào)度資金；
7.完成公司安排的其他工作。
（二）任職資格：
1.財(cái)經(jīng)類專業(yè)中等?？苹蛞陨蠈W(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，1年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)?。
2.熟悉現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，熟悉對(duì)銀行往來業(yè)務(wù)；
3.熟悉開發(fā)票和網(wǎng)上抄報(bào)稅業(yè)務(wù)；
4.熟練使用辦公、財(cái)務(wù)相關(guān)軟件；
5.很強(qiáng)的責(zé)任感、能自律、有職業(yè)操守，具有保密意識(shí)；
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