1、現(xiàn)金、銀行賬戶管理；各銀行賬戶的對賬工作；
2、與各銀行及國地稅專管員溝通和對接；
3、及時了解并匯報各銀行不同時間段的投資收益；
4、現(xiàn)金流量、資金預(yù)算、銀行余額調(diào)節(jié)、現(xiàn)金日報、收支的管控；
5、庫房出入庫單的錄入、盤點、庫房盤點表的制作；
6、建立成本管控概念，有效控制成本；
7、?編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來；
8、?向公司管理層提交內(nèi)部財務(wù)管理報告及生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計；?
9、?進行帳務(wù)處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理；
10、?向政府有關(guān)管理部門提交報表，繳納各種稅費；?
11、?審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預(yù)算控制；?12、?辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項；?
13、?協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系。
