1.?按照公司報(bào)銷(xiāo)制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);
2.?完成現(xiàn)金收付工作,開(kāi)具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);
3.?及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);
4.?收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實(shí)相符。
5.?根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)作;
6.?準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整;
7.?根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向分管總經(jīng)理提供資金收付日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表,并作相關(guān)分析說(shuō)明,為公司資金運(yùn)營(yíng)提供管理依據(jù);
8.?完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)