崗位職責：1、及時收回公司各項收入、查詢網(wǎng)上銀行到賬記錄，核對系統(tǒng)及時核銷。2?、按照實際收支情況登記現(xiàn)金、銀行日記賬，月底核對總賬，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。3?、計算業(yè)務員提成報綜合部，根據(jù)綜合部經(jīng)領導審批的工資表完成員工工資發(fā)放。4、根據(jù)公司業(yè)務需要，合理安排備用金儲備量，辦理各部門的費用報銷。5?、依據(jù)經(jīng)領導審批的用款申請辦理各部門電匯、信匯結算業(yè)務、保管支票.、各類貸記憑證、法人章及網(wǎng)上銀行U盾、各類申報稅用戶卡等，建立銀行各類業(yè)務結算憑證備查薄，及時登記備查。6、?每月抄報增值稅、營業(yè)稅、網(wǎng)上申報、完稅操作、網(wǎng)上認證，整理裝訂保管報稅及各類發(fā)票、收據(jù)等各項資料。7、聯(lián)系客戶收集開票資料，開具增值稅發(fā)票、按客戶要求郵寄并登記備查本，核銷業(yè)務系統(tǒng)。8、依據(jù)經(jīng)領導審批的工作聯(lián)絡單及時更改系統(tǒng)，收款核銷發(fā)現(xiàn)異議及時與業(yè)務部、市場部溝通處理。與市場部業(yè)務員核對月結客戶應收賬款明細并匯總，與公司月結客戶核對應收款明細賬，發(fā)現(xiàn)異議與客戶溝通核實。9、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金；10、配合各部門辦理電匯、信匯等相關業(yè)務、辦理銀行各項往來業(yè)務，各類銀行業(yè)務結算憑證、現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券的保管及登記。。11、協(xié)助部門主管依據(jù)原始憑證填制會計憑證、提供所需業(yè)務數(shù)據(jù)。12、完成領導交辦的其他事項。任職要求：1、持證上崗，遵守國家法律法規(guī)，2-3年以上工業(yè)企業(yè)工作經(jīng)驗，中專以上學歷。2、有責任心，良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。3、持駕C1駕照并且能熟練駕駛優(yōu)先考慮。4、上海本地戶口優(yōu)先考慮