１.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。按有關(guān)規(guī)定，對原始憑證、報銷憑證進行復核，辦理款項收付。２.嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴格控制簽發(fā)空白支票，妥善保管簽發(fā)手續(xù)憑證。若遇支票遺失時，立即向銀行辦理掛失手續(xù)。３.負責現(xiàn)金和銀行存款日記帳，據(jù)實逐筆順序登記，帳實相符，按月對帳，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理查詢未達帳項。４.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，定期盤點庫存現(xiàn)金，確保安全、完整無缺。５.負責各種發(fā)票、空白收據(jù)和空白支票的保管及簽發(fā)，按規(guī)定用途使用。認真填寫支票領(lǐng)用簿，辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。６、及時、準確完成納稅申報工作，按時繳納應交稅款。７、負責公司的業(yè)務檔案，并及時收集、整理、立卷、歸檔、保管等工作，協(xié)助部門領(lǐng)導做好各類業(yè)務臺帳工作。８、負責各種工程材料的采買、登記工作。協(xié)助庫管員做好入庫、盤庫工作。９、?協(xié)助其它部門完成領(lǐng)導交辦的其它工作。１０、?完成公司質(zhì)量管理體系所分解的職責和目標，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行。