1、崗位職責(zé):(1)出納員負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券和空白支票的保管工作,要做到收入有記錄,支出有簽字(主要指總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的簽字,缺一不可)。(2)現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證要認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。(3)現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。(4)支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,準(zhǔn)確掌握銀行存款余額,不得簽逾期支票、空頭支票;對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況外需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。通過(guò)網(wǎng)上銀行支付的款項(xiàng),必須有總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同時(shí)簽字才能支付。不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。(5)辦理其它銀行業(yè)務(wù)必須核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同時(shí)簽字批準(zhǔn)后,才能簽發(fā),不得隨意辦理匯款。(6)收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò);收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。在報(bào)銷費(fèi)用付款時(shí),如報(bào)銷人有借款,要記得從報(bào)銷費(fèi)用中扣除借款金額,但要寫收據(jù)給報(bào)銷人,用以沖抵報(bào)銷人所借款項(xiàng);若報(bào)銷金額不夠抵充報(bào)銷人所借款金額的,按實(shí)際報(bào)銷金額寫收據(jù)給報(bào)銷人沖抵其所借款項(xiàng),不夠抵充的部分報(bào)給綜合管理中心和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人從借款人工資中扣除。(7)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額;妥善保管現(xiàn)金、支票,不得丟失。并無(wú)條件接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定的會(huì)計(jì)對(duì)出納進(jìn)行的不定期稽查。(8)不得“坐收、坐支”現(xiàn)金,不得白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。(9)按期與銀行對(duì)賬,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。(10)對(duì)于外部門來(lái)查詢匯款回單要經(jīng)外部門主管和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后,才能進(jìn)行;對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。(11)工作中不能自我設(shè)限、想當(dāng)然,遇有不懂的或需要尋求幫忙、支援的事項(xiàng),必須及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示,以取得相關(guān)人員或相關(guān)資源的幫忙和支持,便于工作的順利完成,避免因此影響公司的全局工作。2、要求:(1)具有大專以上的文化程度,財(cái)經(jīng)類專業(yè),具有現(xiàn)金管理方面和銀行票據(jù)方面的知識(shí),掌握現(xiàn)金管理制度、銀行存款管理制度和財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)。(2)熟練掌握填具支票、登記賬簿、點(diǎn)鈔、電腦操作、識(shí)別真假幣等技術(shù)。(3)能正確辦理日?,F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、日常銀行往來(lái)的賬務(wù)處理,做到日清月結(jié),款賬相符。(4)誠(chéng)實(shí)可靠,了解財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。(5)具有會(huì)計(jì)上崗證,有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)的收支工作程序、工作內(nèi)容,能及時(shí)制作各種收支報(bào)表。