1、負(fù)責(zé)收集整理所有的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和銀行單據(jù)，及時(shí)將這些單據(jù)分類整理好后交基礎(chǔ)材料會(huì)計(jì)入賬2、按財(cái)務(wù)經(jīng)理的要求，認(rèn)真有序地登記好現(xiàn)金流水日記賬，分不同的開戶行和不同的賬號(hào)登記銀行存款流水日記賬，以便于和基礎(chǔ)材料會(huì)計(jì)所做的財(cái)務(wù)逐一核對(duì)3、按總經(jīng)理已簽字確認(rèn)的費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請單來支付各種款項(xiàng)，并及時(shí)按現(xiàn)金賬或銀行賬來逐一登賬4、每月按財(cái)務(wù)經(jīng)理已審核的交稅金額，及時(shí)將款項(xiàng)足額打入稅務(wù)局制定的賬戶上，保證公司的正常納稅5、協(xié)助主管會(huì)計(jì)對(duì)銀行到款情況的隨時(shí)查賬6、每周二和每周四及時(shí)支付各員工的費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)或應(yīng)支付的銀行轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)；根據(jù)工程撥款的需要和每周的付款計(jì)劃，合理安排付款7、每月十號(hào)按時(shí)發(fā)放員工的工資，按公司統(tǒng)一規(guī)定，及時(shí)發(fā)放員工的各項(xiàng)提成額8、每周至少去各開戶銀行拿一次銀行回款單據(jù)和利息單據(jù)，交會(huì)計(jì)及時(shí)入賬，每月5號(hào)到各銀行及時(shí)拿取各開行的銀行對(duì)賬單，以便于主管會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)經(jīng)理結(jié)合出納的銀行賬逐一核實(shí)9、每天下班之前及時(shí)出示財(cái)務(wù)總監(jiān)制定的《貨幣資金日報(bào)表》，以便于財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理及時(shí)掌握和了解當(dāng)天公司目前所有可動(dòng)用的余額，這樣便于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理對(duì)家底清楚，更好地做好資金調(diào)度10、主要負(fù)責(zé)日常的各項(xiàng)收款和付款的所有事務(wù)11、出納應(yīng)積極接受主管會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)經(jīng)理定期或不定期的對(duì)庫現(xiàn)金和銀行賬的抽查12、每月打印、粘貼、裝訂憑證13、每月員工提成核算，工人工資撥款進(jìn)行審核及電話核實(shí)14、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性的任務(wù)