崗位要求：
1、負責辦理公司各部門的借款和報銷，且嚴格按照財務制度要求及時督促借款員辦理結(jié)算和還款；
2、負責辦理各部門的匯款采購
3、負責銀行往來業(yè)務，主要包括公司各項大筆資金的收支，例如歸還貸款，開具商業(yè)承兌匯票、辦理到期銀票商票托收兌付以及銀企之間的業(yè)務往來等
4、負責每月編制現(xiàn)金和票據(jù)盤點表
5、負責每周與各開戶銀行逐筆核對
6、負責登記現(xiàn)金銀行賬、每季度編制董事會津貼表
7、負責保管各銀行開戶許可證、稅務登記證以及各銀行印鑒章
8、負責按照財務主管及上級領導的要求及時有效的完成其他工作
職位要求：
1、有對現(xiàn)金實行規(guī)范化管理和監(jiān)督的能力；
2、有較強的辦事能力和協(xié)調(diào)能力；
3、有熟練操作計算機、財務軟件及進行網(wǎng)上銀行各項業(yè)務的能力；
4、有對公司現(xiàn)金管理有提出建設性建議的能力；
5、有對國家財政法規(guī)及東風公司有關政策具有較強的融會貫通和及時分析的能力。
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