崗位職責(zé)包括：
1.?指導(dǎo)、分配、監(jiān)督出納的各項(xiàng)工作；
2.?制定公司各項(xiàng)資金收、付業(yè)務(wù)的工作流程；
3.?匯總制作資金使用計(jì)劃，并提請審批執(zhí)行；
4.?敦促業(yè)務(wù)部門各類款項(xiàng)回收；
5.?根據(jù)出納的資金日報(bào)制作現(xiàn)金流量表，并進(jìn)行資金使用分析；
6.?制定閑置資金的理財(cái)或投資計(jì)劃；
7.?調(diào)撥集團(tuán)公司資金，保障資金安全和最大效益；
8.?預(yù)測公司長、短期的資金需求；
9.?協(xié)助完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算中的現(xiàn)金流量預(yù)算；
10.?匯總主要金融機(jī)構(gòu)的貸款政策并與金融機(jī)構(gòu)保持良好溝通；
11.?根據(jù)資金成本擇優(yōu)選擇合作金融機(jī)構(gòu)；
12.?配合金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，并負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)的貸后檢查工作；
13.?協(xié)助辦理貸款、擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等融資手續(xù)；
14.?其他公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
崗位要求：
1.?具備較強(qiáng)的溝通和管理能力；
2.?熟悉風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)，并能夠制定資金活動(dòng)的內(nèi)部控制規(guī)范；
3.?能夠保持與金融機(jī)構(gòu)的良好溝通，并自主拓展融資渠道；
4.?能夠獨(dú)立完成資金需求計(jì)算，制作并分析現(xiàn)金流量表；
5.?由于預(yù)測、分析、模板等表格制作要求較高，需要較強(qiáng)的Excel使用能力。
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