1.?負(fù)責(zé)財務(wù)部資金的正常運行工作，就資金兼管及使用進行管理，及時向總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理匯報；
2.?協(xié)助財務(wù)經(jīng)理就財務(wù)部日常業(yè)務(wù)進行協(xié)調(diào)與管理，保證財務(wù)工作的正常開展；
3.?每天將資金使用情況編制資金余額表，并提報財務(wù)經(jīng)理；
4.?月末清點庫存現(xiàn)金、核對銀行日記賬余款，并對現(xiàn)有資金進行全面盤點，與日記賬及銀行賬核對，做到賬證相符、賬實相符、賬賬相符后，進行月結(jié)工作的處理；
5.?庫存現(xiàn)金需要每天進行余款的盤點，每天5點核對庫存現(xiàn)金與銀行日記賬內(nèi)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，做到賬實相符；
6.?月末將審核無誤的日記賬、銀行日記賬（多個）、利息表（2個）等相關(guān)報表發(fā)給成本會計；
7.?嚴(yán)格按照公司付款規(guī)定，辦理每一筆付款，做到不多付、不少付、不重付，嚴(yán)格堅持公司付款規(guī)定付款的原則辦理業(yè)務(wù)；
8.?對符合報銷程序的報銷票據(jù)，將嚴(yán)格按照公司費用報銷管理規(guī)定進行報銷款項的支付，并做好賬務(wù)登記；
9.?妥善保管公司印簽，嚴(yán)格按照印簽管理、使用規(guī)定保管使用印簽；妥善保管空白支票和收據(jù)；妥善保管銀行U盾，保證公司賬戶安全性，避免因保管不善給公司造成經(jīng)濟損失；
10.?接到項目部審核后的付款計劃，準(zhǔn)備合同付款支出憑單，并針對付款手續(xù)完備的客戶，進行發(fā)票或收據(jù)等相關(guān)事項的溝通，達(dá)成一致后，進行付款；
11.?對以完成付款手續(xù)的單據(jù)進行整理，并與銀行賬核對，核對無誤后進行裝訂、存檔；
12.?依據(jù)承包項目發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制利息表，并于月底與項目負(fù)責(zé)人核對，達(dá)成一致后，發(fā)給成本會計；
13.?協(xié)助外賬會計辦理外賬賬務(wù)清理工作，核對銀行回款及付款數(shù)據(jù)，為符合昊?？偣緦~務(wù)處理的要求準(zhǔn)備相關(guān)資料；
