1.?負(fù)責(zé)財務(wù)部資金的正常運行工作,就資金兼管及使用進行管理,及時向總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理匯報;
2.?協(xié)助財務(wù)經(jīng)理就財務(wù)部日常業(yè)務(wù)進行協(xié)調(diào)與管理,保證財務(wù)工作的正常開展;
3.?每天將資金使用情況編制資金余額表,并提報財務(wù)經(jīng)理;
4.?月末清點庫存現(xiàn)金、核對銀行日記賬余款,并對現(xiàn)有資金進行全面盤點,與日記賬及銀行賬核對,做到賬證相符、賬實相符、賬賬相符后,進行月結(jié)工作的處理;
5.?庫存現(xiàn)金需要每天進行余款的盤點,每天5點核對庫存現(xiàn)金與銀行日記賬內(nèi)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),做到賬實相符;
6.?月末將審核無誤的日記賬、銀行日記賬(多個)、利息表(2個)等相關(guān)報表發(fā)給成本會計;
7.?嚴(yán)格按照公司付款規(guī)定,辦理每一筆付款,做到不多付、不少付、不重付,嚴(yán)格堅持公司付款規(guī)定付款的原則辦理業(yè)務(wù);
8.?對符合報銷程序的報銷票據(jù),將嚴(yán)格按照公司費用報銷管理規(guī)定進行報銷款項的支付,并做好賬務(wù)登記;
9.?妥善保管公司印簽,嚴(yán)格按照印簽管理、使用規(guī)定保管使用印簽;妥善保管空白支票和收據(jù);妥善保管銀行U盾,保證公司賬戶安全性,避免因保管不善給公司造成經(jīng)濟損失;
10.?接到項目部審核后的付款計劃,準(zhǔn)備合同付款支出憑單,并針對付款手續(xù)完備的客戶,進行發(fā)票或收據(jù)等相關(guān)事項的溝通,達(dá)成一致后,進行付款;
11.?對以完成付款手續(xù)的單據(jù)進行整理,并與銀行賬核對,核對無誤后進行裝訂、存檔;
12.?依據(jù)承包項目發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制利息表,并于月底與項目負(fù)責(zé)人核對,達(dá)成一致后,發(fā)給成本會計;
13.?協(xié)助外賬會計辦理外賬賬務(wù)清理工作,核對銀行回款及付款數(shù)據(jù),為符合昊??偣緦~務(wù)處理的要求準(zhǔn)備相關(guān)資料;