1.出納人員根據(jù)會計人員填制的、經(jīng)稽核人員審核的有效憑證(收、付款），按規(guī)定辦理貨幣資金收支業(yè)務(wù)，對支付款項核對無誤后，辦理現(xiàn)金付款手續(xù)，按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。?2.除了供日常零用支付所需限額的現(xiàn)金外，收到大額現(xiàn)金、匯票、支票等，及時存入銀行。?
?3.收到客戶直接匯入銀行的款項，出納員及時通知相關(guān)人員，并催促前來解繳。?
?4.出納只向財務(wù)部長及分公司主管領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況，做好保密工作。
?5.每天進行庫存現(xiàn)金與賬面余額的核對，對長短款應(yīng)及時查找原因，1個月內(nèi)找不出原因的，書面向領(lǐng)導(dǎo)匯報，請求處理。
?6.負責(zé)分公司全體人員的工資發(fā)放工作。?
?7.負責(zé)各項資金報表的報送工作。?
?8.負責(zé)住房公積金的全面工作。?
?9.負責(zé)保管各種有價票證、印章及網(wǎng)上銀行密匙，保險柜鑰匙不得隨意交給他人保管。
?10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。