1,管理公司各個(gè)銀行賬戶,開(kāi)戶/銷(xiāo)戶等;
2,按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬務(wù),及時(shí)對(duì)賬,及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng);
3,按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)/保管/存放支票,現(xiàn)金,票據(jù),及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記,保證帳實(shí),帳證相符;
4,及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性;
5,負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資,獎(jiǎng)金及各項(xiàng)補(bǔ)貼;
6,每天盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;
7,負(fù)責(zé)支付各項(xiàng)符合審核標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及采購(gòu)貨款;
8,每周編制資金匯總報(bào)表及簡(jiǎn)單分析,每月做好結(jié)賬工作;
9,與會(huì)計(jì)保持良好的溝通;
10,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
任職要求
1,會(huì)計(jì)/經(jīng)濟(jì)/金融/財(cái)務(wù)/審計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2,具備2年以上中型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),具備會(huì)計(jì)資格證書(shū);
3,了解會(huì)計(jì)操作,會(huì)計(jì)核算流程,熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)及相關(guān)處理方法;
4,熟練使用各類(lèi)辦公軟件;
5,誠(chéng)實(shí),細(xì)心,嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心,堅(jiān)持原則;